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基金分红查询,基金分红怎么算,基金收益怎么算,基金

来源:互联网转载 时间:2025-04-18 10:35:08 浏览量:

债券型基金收益的计算是用现在的基金总资产减去你的本金
也就是 收益=总资产-本金 本金是已知的,你可以通过交易记录查到
目前最新的总资产=总份额X目前的基金净值
总份额你是可以查到的,目前的基金净值也可以查询到。
这样就可以计算出收益。
另外,如果这只基金之前分红过,并且是现金分红,那么还需要加上这部分,分红也是属于总资产中的,可以查询到分红记录。
分红是基金当年度产生了收益,根据基金合同分配收益给投资者。
但实际上,分红并非是“天上掉馅饼”
分红后,基金净值下跌,分红行为实际就是分基金本身的钱,
所以分红前后,你的总资产是不变的。
分红不会导致你盈利,分红前后,你的资产是一摸一样的。
这个特别要注意。

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